国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）C(024007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-26 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-23 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-01-22 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-01-21 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-01-20 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-19 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-01-16 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-01-15 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-14 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-13 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-12 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-01-09 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-08 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-01-07 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-12-26 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-19 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-12 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-05 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-11-28 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-11-21 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-11-14 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-11-07 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-10-31 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-10-24 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-10-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-10-10 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-09-30 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-09-26 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-09-12 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-09-05 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-08-29 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-08-22 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-08-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-08-08 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-07-25 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-07-18 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-07-11 | 0.9998元 | 0.9998元 |