国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）C(024007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-14 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-10 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-09 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-08 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-07 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-01 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-31 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-30 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-27 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-26 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-25 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-24 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-23 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-20 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-19 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-18 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-17 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-16 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-13 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-12 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-11 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-10 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-09 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-06 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-05 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-04 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-03 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-02 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-02-27 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-02-26 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-02-25 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-02-24 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-02-11 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-02-10 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-02-09 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-02-06 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-05 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-02-04 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-02-03 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-02 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-01-30 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-01-29 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-28 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-27 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-26 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-23 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-01-22 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-01-21 | 1.0216元 | 1.0216元 |