国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）C(024007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-21 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-20 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-17 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-16 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-15 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-14 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-10 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-09 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-07-08 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-07 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-06 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-03 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-02 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-01 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-30 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-29 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-26 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-25 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-24 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-23 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-22 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-16 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-15 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-12 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-11 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-10 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-09 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-08 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-05 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-04 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-03 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-02 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-01 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-29 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-28 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-26 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-25 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-22 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-21 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-05-20 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-19 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-18 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-15 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-14 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-13 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-12 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-11 | 1.0275元 | 1.0275元 |