国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）C(024007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-02 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-01 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-29 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-28 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-26 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-25 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-22 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-21 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-05-20 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-19 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-18 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-15 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-14 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-13 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-12 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-11 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-08 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-07 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-06 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-28 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-27 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-23 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-22 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-21 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-20 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-16 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-14 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-10 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-09 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-08 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-07 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-01 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-31 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-30 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-27 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-26 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-25 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-24 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-23 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-20 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-19 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-18 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-17 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-16 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-13 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-12 | 1.0227元 | 1.0227元 |