国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C
(024007.jj )
基金经理杨晗周珞晏张潇涓基金类型FOF成立日期2025-07-11总资产规模6,423.21万 (2026-03-31) 基金净值1.0227 (2026-04-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (1025 / 1445)
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国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C(024007) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.89%0.24%-1.07%0.79%----------------0.84%
2025-------------0.17%0.69%-0.06%0.72%-0.22%0.48%1.44%