国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）C (024007.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2025-07-11总资产规模2.18亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0210元 (2026-02-03) 基金经理杨晗周珞晏张潇涓管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (1035 / 1377)
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国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）C(024007) - 历史分红派息及拆分数据列表

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