国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）C (024007.jj ) 申	基金经理杨晗周珞晏张潇涓基金类型FOF成立日期2025-07-11总资产规模6,423.21万元 (2026-03-31) 基金净值1.0235元 (2026-06-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (959 / 1501)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）(024006)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）C(024007) - 历史回撤和净值走势图

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.38%，回撤时间段为：【2026-03-02 至 2026-03-23】，最大回撤耗时21天，修复最大回撤耗时1个月18天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时21天，回撤时间段为：【2026-03-02 至 2026-03-23】。最后更新于：2026-06-10。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年