国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）C(024007) - 概况
最后更新于：2026-01-21
| 基金简称 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF） | |
| 基金主代码 | 024006 | |
| 运作方式 | 契约型、以定期开放方式运作 | |
| 合同生效日 | 2025-07-09 | |
| 总份额 | 2.57亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，本基金通过定量与定性研究相结合的方法进行资产配置和基金精选，力争实现超越业绩比较基准的投资业绩。 | |
| 投资策略 | 本基金以自上而下的资产配置和自下而上的投资标的精选为核心，追求有效风险控制下的长期稳健回报。1、资产配置策略：本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对各类资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。2、基金投资策略：在基金精选方面，本基金将注重选择与本基金资产配置目标匹配度高的被动指数（含增强）和/或主动管理基金；被动指数（含增强）型基金方面，通过对标的指数匹配性、跟踪误差、增强收益、基金资产规模、流动性、运营规则、交易折溢价、交易费用以及基金管理人在被动管理基金上的经验等因素的综合分析，选择合适的指数基金；货币市场基金方面，通过对规模、流动性、业绩和业绩稳定性的评估，结合货币市场基金持有人结构、历史平均到期期限、历史组合偏离度等风险指标，综合选择适合的货币市场基金；主动管理型基金方面，基金管理人通过对基金公司、基金经理和基金产品三个维度的研究分析，精选主动管理型基金产品。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素，对公募REITs的投资价值进行深入研究，精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。3、其他资产的投资策略：（1）股票投资策略：本基金的股票投资策略主要采用“自下而上”选股策略，辅以行业分析进行组合优化。（2）存托凭证投资策略：本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。（3）港股通标的股票投资：本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制适度参与港股市场投资，以增强整体收益。（4）债券投资策略：本基金将根据需要适度进行债券投资，在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。本基金债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。（5）可转换债券投资管理策略：本基金将着重于对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究，同时兼顾其债券价值和转换期权价值。本基金将利用期权定价模型等数量化方法对可转换债券的价值进行估算，选择价值低估的可转换债券进行投资。（6）可交换债券投资管理策略：本基金将结合对可交换债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票价值的综合评估，选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。（7）资产支持证券：资产支持证券定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响，本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确定其内在价值。4、风险控制策略：本基金将采用多种风险评估与控制策略，对投资组合进行事前和事后的风险评估、监测与管理。5、开放期投资策略：开放期内，本基金将保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×20%+中债综合指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）A | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024006 | 024007 |
| 子基金份额 | 4,110.42万 份 (2025-12-31) | 2.15亿 份 (2025-12-31) |