国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）C (024007.jj ) 申	基金经理杨晗周珞晏张潇涓基金类型FOF成立日期2025-07-11总资产规模6,423.21万元 (2026-03-31) 基金净值1.0222元 (2026-04-20) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (1044 / 1419)
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国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）C(024007) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	88.22%	11.78%	169.00	24.67万元	--