恒生前海恒悦纯债E (023986.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程基金类型债券型成立日期2025-04-15基金净值1.0660元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6159 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒悦纯债(016193) 、恒生前海恒悦纯债C |
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恒生前海恒悦纯债E(023986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-04 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-06-03 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-02 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-01 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-29 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-28 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-27 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-26 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-25 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-22 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-21 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-20 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-19 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-18 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-15 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-14 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-13 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-12 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-11 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-08 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-07 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-06 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-30 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-29 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-28 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-27 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-24 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-23 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-22 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-21 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-20 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-17 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-16 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-15 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-14 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-13 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-09 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-08 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-07 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-03 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-02 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-01 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-31 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-30 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-26 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-25 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-24 | 1.0564元 | 1.0564元 |