恒生前海恒悦纯债E(023986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-02-26 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-02-25 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-02-24 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-02-13 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-02-12 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-02-11 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-02-10 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-02-09 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-02-06 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-02-05 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-02-04 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-02-03 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-02-02 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-01-30 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-29 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-28 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-01-27 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-26 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-23 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-22 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-01-21 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-20 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-19 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-16 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-15 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-14 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-12 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-09 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-01-08 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-01-07 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-01-06 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-01-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-31 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-30 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-29 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-26 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-12-25 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-24 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-23 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-22 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-12-19 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-18 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-17 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-16 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-15 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-12 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-11 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-10 | 1.0493元 | 1.0493元 |