恒生前海恒悦纯债E
(023986.jj ) 恒生前海基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-04-15基金净值1.0510 (2026-01-16) 基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (6695 / 7182)
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恒生前海恒悦纯债E(023986) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.07%----------------------0.07%
2025--------0.19%0.27%0.04%-0.18%-0.08%0.33%0.02%0.04%--