恒生前海恒悦纯债E
(023986.jj )
基金经理吕程基金类型债券型成立日期2025-04-15基金净值1.0672 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6416 / 7477)
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恒生前海恒悦纯债E(023986) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.28%0.26%0.19%0.25%0.46%0.06%-0.04%0.12%0.03%------1.61%
2025--------0.19%0.27%0.04%-0.18%-0.08%0.33%0.02%0.04%0.63%