恒生前海恒悦纯债E (023986.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程基金类型债券型成立日期2025-04-15基金净值1.0630元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6330 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒悦纯债(016193) 、恒生前海恒悦纯债C |
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恒生前海恒悦纯债E(023986) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.26% | 0.19% | 0.25% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.21% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.27% | 0.04% | -0.18% | -0.08% | 0.33% | 0.02% | 0.04% | 0.63% |