恒生前海恒悦纯债E
(023986.jj ) 恒生前海基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-04-15基金净值1.0564 (2026-03-13) 基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6457 / 7201)
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恒生前海恒悦纯债E(023986) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.28%0.26%0.05%------------------0.58%
2025--------0.19%0.27%0.04%-0.18%-0.08%0.33%0.02%0.04%0.63%