估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
恒生前海恒悦纯债E
(023986.jj )
恒生前海基金管理有限公司
申
基金经理
吕程
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-15
基金净值
1.0658
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.74%
(6278 / 7387)
相关基金:
主从基金:
恒生前海恒悦纯债(016193)
、
恒生前海恒悦纯债C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
恒生前海恒悦纯债E(023986) - 历史资产组合