恒生前海恒悦纯债E (023986.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金经理吕程基金类型债券型成立日期2025-04-15基金净值1.0607元 (2026-04-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6296 / 7245)
相关基金:	主从基金: 恒生前海恒悦纯债A 、恒生前海恒悦纯债C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

恒生前海恒悦纯债E(023986) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-05-10

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

恒生前海恒悦纯债E历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-05-10	--	0.30%	--	0.10%
2025-04-14	--	0.30%	--	0.10%