恒生前海恒悦纯债E(023986) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 148.74万元 | 0.30% | 49.58万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 148.74万元 | 0.30% | 49.58万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 116.37万元 | 0.30% | 38.79万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 116.37万元 | 0.30% | 38.79万元 | 0.10% |
| 2025-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 178.61万元 | 0.30% | 59.54万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 178.61万元 | 0.30% | 59.54万元 | 0.10% |