恒生前海恒悦纯债E (023986.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金经理吕程基金类型债券型成立日期2025-04-15基金净值1.0611元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6282 / 7253)
相关基金:	主从基金: 恒生前海恒悦纯债A 、恒生前海恒悦纯债C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

恒生前海恒悦纯债E(023986) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。