恒生前海恒悦纯债E (023986.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程基金类型债券型成立日期2025-04-15基金净值1.0654元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6348 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒悦纯债(016193) 、恒生前海恒悦纯债C |
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恒生前海恒悦纯债E(023986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-23 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-22 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-21 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-20 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-17 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-16 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-15 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-14 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-13 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-10 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-09 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-08 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-07 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-06 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-07-03 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-02 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-01 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-30 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-29 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-26 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-25 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-24 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-06-23 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-06-22 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-18 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-17 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-16 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-15 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-12 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-11 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-10 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-09 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-08 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-05 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-04 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-06-03 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-02 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-01 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-29 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-28 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-27 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-26 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-25 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-22 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-21 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-20 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-19 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-18 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-15 | 1.0610元 | 1.0610元 |