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公告
恒生前海恒悦纯债E
(023986.jj )
申
基金经理
吕程
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-15
基金净值
1.0672
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.58%
(6416 / 7477)
相关基金:
主从基金:
恒生前海恒悦纯债A
、
恒生前海恒悦纯债C
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恒生前海恒悦纯债E(023986) - 历史回撤和净值走势图
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10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.49%，回撤时间段为：【2025-07-07 至 2025-09-10】，最大回撤耗时2个月4天，修复最大回撤耗时2个月8天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月4天，回撤时间段为：【2025-07-07 至 2025-09-10】。最后更新于：2026-09-16。
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回撤周期:
月
季度
半年
1年
3年
5年
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