诺德华证价值优选50指数发起式A (023979.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理王恒楠基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1637元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-27) 持仓换手率167.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.37% (1730 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德华证价值优选50指数发起式C |
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诺德华证价值优选50指数发起式A(023979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-22 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-21 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-20 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-17 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-16 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-15 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-14 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-13 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-10 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-09 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-08 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-07 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-03 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-02 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-01 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-03-31 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-03-30 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-03-27 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-03-26 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-03-25 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-03-24 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-23 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-20 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-19 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-03-18 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-03-17 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-03-16 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-13 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-03-12 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-03-11 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-03-10 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-03-09 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-03-06 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-03-05 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-03-04 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-03-03 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-02 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-02-27 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-02-26 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-02-25 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-02-24 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-02-13 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-02-12 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-02-11 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-02-10 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-02-09 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-02-06 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-02-05 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-02-04 | 1.2670元 | 1.2670元 |