诺德华证价值优选50指数发起式A (023979.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理王恒楠基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0913元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率169.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (2795 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德华证价值优选50指数发起式C |
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诺德华证价值优选50指数发起式A(023979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-09-14 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-09-11 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-09-10 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-09-09 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-09-08 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-09-07 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-09-04 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-09-03 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-09-02 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-09-01 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-08-31 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-08-28 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-08-27 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-26 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-08-25 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-08-24 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-08-21 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-08-20 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-19 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-08-18 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-08-17 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-08-14 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-08-13 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-08-12 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-08-11 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-10 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-07 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-06 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-08-05 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-08-04 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-03 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-31 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-30 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-29 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-28 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-07-27 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-24 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-07-23 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-22 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-21 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-20 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-07-17 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-16 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-07-15 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-14 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-13 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-10 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-09 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-07-08 | 1.0414元 | 1.0414元 |