诺德华证价值优选50指数发起式A (023979.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理王恒楠基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0201元 (2026-06-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (4317 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德华证价值优选50指数发起式C |
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诺德华证价值优选50指数发起式A(023979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-26 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-24 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-23 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-22 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-18 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-17 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-16 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-15 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-12 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-11 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-06-10 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-09 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-08 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-05 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-04 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-03 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-02 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-01 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-29 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-28 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-27 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-26 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-25 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-22 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-21 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-20 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-19 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-18 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-15 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-14 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-13 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-12 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-11 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-08 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-07 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-06 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-30 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-29 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-28 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-27 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-24 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-23 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-22 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-21 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-20 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-17 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-16 | 1.1798元 | 1.1798元 |