诺德华证价值优选50指数发起式A (023979.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2437元 (2026-02-03) 基金经理王恒楠管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-27) 持仓换手率167.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.37% (1070 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德华证价值优选50指数发起式C |
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诺德华证价值优选50指数发起式A(023979) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,616.09万 | 93.44% |
| (其中) 股票 | 1,616.09万 | 93.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 100.63万 | 5.82% |
| 3 | 其他资产 | 12.89万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 882.89万 | 51.05% |
| 金融业 | 260.34万 | 15.05% |
| 批发和零售业 | 97.13万 | 5.62% |
| 建筑业 | 94.00万 | 5.43% |
| 租赁和商务服务业 | 64.08万 | 3.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.80万 | 3.52% |
| 房地产业 | 59.28万 | 3.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.40万 | 2.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.87万 | 1.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.32万 | 1.75% |
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