诺德华证价值优选50指数发起式A (023979.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理王恒楠基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1553元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-27) 持仓换手率167.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.53% (1793 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德华证价值优选50指数发起式C |
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诺德华证价值优选50指数发起式A(023979) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,736.96万 | 93.41% |
| (其中) 股票 | 1,736.96万 | 93.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 122.12万 | 6.57% |
| 3 | 其他资产 | 4,092.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,091.23万 | 58.68% |
| 金融业 | 273.52万 | 14.71% |
| 批发和零售业 | 106.86万 | 5.75% |
| 采矿业 | 67.71万 | 3.64% |
| 房地产业 | 66.30万 | 3.57% |
| 建筑业 | 63.57万 | 3.42% |
| 租赁和商务服务业 | 36.48万 | 1.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.28万 | 1.68% |
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