诺德华证价值优选50指数发起式A (023979.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理王恒楠基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0850元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率169.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (2973 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德华证价值优选50指数发起式C |
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诺德华证价值优选50指数发起式A(023979) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,353.89万 | 91.61% |
| (其中) 股票 | 1,353.89万 | 91.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 123.74万 | 8.37% |
| 3 | 其他资产 | 2,387.00 | 0.02% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 795.38万 | 53.82% |
| 采矿业 | 170.91万 | 11.56% |
| 金融业 | 138.78万 | 9.39% |
| 批发和零售业 | 56.84万 | 3.85% |
| 建筑业 | 54.98万 | 3.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.93万 | 3.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.68万 | 3.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 29.39万 | 1.99% |
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