诺德华证价值优选50指数发起式A (023979.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理王恒楠基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0201元 (2026-06-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (4317 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德华证价值优选50指数发起式C |
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诺德华证价值优选50指数发起式A(023979) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.44% | 0.96% | -8.97% | -0.64% | -4.73% | -7.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -13.70% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -1.09% | 2.98% | 6.10% | 5.91% | -0.52% | 1.64% | -0.74% | 2.89% | 18.20% |