诺德华证价值优选50指数发起式A (023979.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理王恒楠基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1036元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-27) 持仓换手率167.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.74% (2800 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德华证价值优选50指数发起式C |
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诺德华证价值优选50指数发起式A(023979) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-21 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-20 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-19 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-18 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-15 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-14 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-13 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-12 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-11 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-08 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-07 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-06 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-30 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-29 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-28 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-27 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-24 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-23 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-22 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-21 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-20 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-17 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-16 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-15 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-14 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-13 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-10 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-09 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-08 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-07 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-03 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-02 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-01 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-03-31 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-03-30 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-03-27 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-03-26 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-03-25 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-03-24 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-23 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-20 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-19 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-03-18 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-03-17 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-03-16 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-13 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-03-12 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-03-11 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-03-10 | 1.2545元 | 1.2545元 |