诺德华证价值优选50指数发起式A (023979.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理王恒楠基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1717元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-27) 持仓换手率167.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.17% (1660 / 5807) |
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