诺德华证价值优选50指数发起式A (023979.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2670元 (2026-02-04) 基金经理王恒楠管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-27) 持仓换手率167.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.70% (955 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德华证价值优选50指数发起式C |
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诺德华证价值优选50指数发起式A(023979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-02-03 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-02-02 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-01-30 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-01-29 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-01-28 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-01-27 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-01-26 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-01-23 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-01-22 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-01-21 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-01-20 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-01-19 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-01-16 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-01-15 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-01-14 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-01-13 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-01-12 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-01-09 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-01-08 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-01-07 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-01-06 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-01-05 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-12-31 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-12-30 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-12-29 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-26 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-12-25 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-12-24 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-12-23 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-12-22 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-12-19 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-12-18 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-17 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-12-16 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-15 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-12 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-11 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-10 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-09 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-08 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-12-05 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-04 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-12-03 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-12-02 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-01 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-11-28 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-11-27 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-11-26 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-11-25 | 1.1477元 | 1.1477元 |