诺德华证价值优选50指数发起式A
(023979.jj ) 诺德基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模1,658.51万元 (2025-12-31) 基金净值1.2437元 (2026-02-03) 基金经理王恒楠管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-27) 持仓换手率167.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.37% (1048 / 5627)
相关基金: 主从基金: 诺德华证价值优选50指数发起式C
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诺德华证价值优选50指数发起式A(023979) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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诺德华证价值优选50指数发起式A.(023979) 历史总基金份额和总规模曲线图

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诺德华证价值优选50指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.18元1,658.51万1,403.14万元--
2025-09-301.14元1,580.85万1,388.29万元--
2025-06-301.02元1,343.59万1,319.06万元--
2025-04-29----1,295.37万元--

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