诺德华证价值优选50指数发起式A (023979.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2437元 (2026-02-03) 基金经理王恒楠管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-27) 持仓换手率167.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.37% (1070 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德华证价值优选50指数发起式C |
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诺德华证价值优选50指数发起式A(023979) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 167.02% | 1,913.15万元 | 544.97万元 | 1,383.79万元 | 1,343.59万元 |