中欧优享债券E(023977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-12-23 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-12-22 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-12-19 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-18 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-17 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-16 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-12-15 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-12-12 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-12-11 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-12-10 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-12-09 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-08 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-12-05 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-12-04 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-12-03 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-12-02 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-12-01 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-11-28 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-11-27 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-11-26 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-11-25 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-11-24 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-11-21 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-11-20 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-11-19 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-11-18 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-11-17 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-11-14 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-11-13 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-11-12 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-11-11 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-11-10 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-11-07 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-11-06 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-11-05 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-11-04 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-11-03 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-10-31 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-10-30 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-10-29 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-10-28 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-10-27 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-10-24 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-10-23 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-10-22 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-10-21 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-10-20 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-10-17 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-10-16 | 1.0238元 | 1.0238元 |