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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧优享债券E
(023977.jj )
申
基金经理
王慧杰
黄海峰
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-14
总资产规模
11.57亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0386
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.26%
(5360 / 7525)
相关基金:
主从基金:
中欧优享债券A
、
中欧优享债券C
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中欧优享债券E(023977) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
中欧优享债券型证券投资基金
基金简称
中欧优享债券
基金主代码
022419
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-12-24
总份额
11.62亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中欧基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中欧优享债券A
中欧优享债券C
中欧优享债券E
子基金场内简称
子基金代码
022419
022420
023977
子基金份额
1,903.54万
份
(
2026-06-30
)
2,509.83万
份
(
2026-06-30
)
11.17亿
份
(
2026-06-30
)