估值
净值&收盘价
回撤
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
中欧优享债券E
(023977.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
王慧杰
黄海峰
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-14
总资产规模
3.74亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0332
元
(
2026-04-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.79%
(4083 / 7266)
相关基金:
主从基金:
中欧优享债券A
、
中欧优享债券C
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中欧优享债券E(023977) - 历史资产组合