中欧优享债券E (023977.jj ) 申	基金经理王慧杰黄海峰基金类型债券型成立日期2025-04-14总资产规模11.57亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0386元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5359 / 7516)
相关基金:	主从基金: 中欧优享债券A 、中欧优享债券C
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中欧优享债券E(023977) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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中欧优享债券E历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	100.00%	0%	14.37万	8,046.61元	--
2025-12-31	99.61%	0.39%	1,474.00	2.69万元	--
2025-06-30	0%	100.00%	1.00	15.07万元	--