中欧优享债券E
(023977.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-04-14总资产规模3,966.17万 (2025-12-31) 基金净值1.0298 (2026-02-13) 基金经理王慧杰黄海峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4851 / 7212)
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中欧优享债券E(023977) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.14%0.05%--------------------0.18%
2025--------0.10%0.22%0.07%0.04%0.05%1.40%0.13%0.17%--