中欧优享债券E
(023977.jj ) 申
基金经理王慧杰黄海峰基金类型债券型成立日期2025-04-14总资产规模11.57亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0386元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5359 / 7516)
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中欧优享债券E(023977) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.14%0.10%0.16%0.14%0.11%0.08%0.09%0.10%0.10%0.05%----1.04%
2025------0.17%0.10%0.22%0.07%0.04%0.05%1.40%0.13%0.17%2.36%