估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧优享债券E
(023977.jj )
申
基金经理
王慧杰
黄海峰
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-14
总资产规模
11.57亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0369
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.37%
(5193 / 7430)
相关基金:
主从基金:
中欧优享债券A
、
中欧优享债券C
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中欧优享债券E(023977) - 基金投资策略和运作
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