中欧优享债券E
(023977.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理王慧杰黄海峰基金类型债券型成立日期2025-04-14总资产规模3.74亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0335元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4296 / 7282)
相关基金: 主从基金: 中欧优享债券(022419) 、中欧优享债券C
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中欧优享债券E(023977) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧优享债券E.(023977) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧优享债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.03元3.74亿3.62亿元--
2025-12-311.03元3,966.17万3,858.51万元--
2025-09-301.01元515.19万509.74万元--
2025-06-301.01元15.07万14.93万元--

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