中欧优享债券E (023977.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-14总资产规模3,966.17万元 (2025-12-31) 基金净值1.0298元 (2026-02-13) 基金经理王慧杰黄海峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4851 / 7212)
相关基金:	主从基金: 中欧优享债券A 、中欧优享债券C
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中欧优享债券E(023977) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中欧优享债券E.(023977) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧优享债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.03元	3,966.17万	3,858.51万元	--
2025-09-30	1.01元	515.19万	509.74万元	--
2025-06-30	1.01元	15.07万	14.93万元	--