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公告
中欧优享债券E
(023977.jj )
申
基金经理
王慧杰
黄海峰
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-14
总资产规模
11.57亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0369
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.37%
(5193 / 7430)
相关基金:
主从基金:
中欧优享债券A
、
中欧优享债券C
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中欧优享债券E(023977) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中欧优享债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.04
元
11.57亿
11.17亿
元
--
2026-03-31
1.03
元
3.74亿
3.62亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
3,966.17万
3,858.51万
元
--
2025-09-30
1.01
元
515.19万
509.74万
元
--
2025-06-30
1.01
元
15.07万
14.93万
元
--