大成元辰招利债券D (023966.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型债券型成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1025元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (581 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元辰招利债券(020676) 、大成元辰招利债券C |
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大成元辰招利债券D(023966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-11 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-10 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-09 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-08 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-05 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-04 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-03 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-02 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-01 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-29 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-28 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-27 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-26 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-25 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-22 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-21 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-20 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-19 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-18 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-15 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-14 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-13 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-12 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-11 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-08 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-07 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-06 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-30 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-29 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-28 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-27 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-24 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-23 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-22 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-21 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-20 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-17 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-16 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-15 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-14 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-13 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-10 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-09 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-08 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-07 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-03 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-02 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-01 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-31 | 1.0925元 | 1.0925元 |