大成元辰招利债券D(023966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-27 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-08-26 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-25 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-08-24 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-21 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-20 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-19 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-18 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-08-17 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-14 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-13 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-12 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-08-11 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-08-10 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-08-07 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-08-06 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-08-05 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-04 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-08-03 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-31 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-30 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-29 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-28 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-27 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-24 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-23 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-22 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-21 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-20 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-17 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-16 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-15 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-14 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-13 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-10 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-09 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-08 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-07 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-06 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-03 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-02 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-01 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-30 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-29 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-26 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-06-25 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-24 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-23 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-22 | 1.1118元 | 1.1118元 |