大成元辰招利债券D(023966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-11 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-10 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-09 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-06 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-05 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-04 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-03 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-02 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-02-27 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-02-26 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-02-25 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-02-24 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-02-13 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-02-12 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-02-11 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-02-10 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-09 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-02-06 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-02-05 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-02-04 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-02-03 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-02-02 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-01-30 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-29 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-28 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-01-27 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-01-26 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-01-23 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-01-22 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-21 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-01-20 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-01-19 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-01-16 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-15 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-01-14 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-13 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-12 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-01-09 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-08 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-07 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-01-06 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-01-05 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-12-31 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-30 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-29 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-26 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-25 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-24 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-23 | 1.0734元 | 1.0734元 |