大成元辰招利债券D (023966.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型债券型成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1102元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (492 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元辰招利债券(020676) 、大成元辰招利债券C |
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大成元辰招利债券D(023966) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.34% | 0.47% | -1.13% | 1.40% | -0.02% | 0.52% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.30% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.25% | 0.56% | 0.29% | 0.17% | 0.81% | 0.40% | 0.40% | 0.25% | 0.43% | 3.61% |