大成元辰招利债券D
(023966.jj )
基金经理孙丹基金类型债券型成立日期2025-04-11总资产规模17.02亿 (2026-06-30) 基金净值1.1194 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (415 / 7450)
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大成元辰招利债券D(023966) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20262.34%0.47%-1.13%1.40%-0.02%0.52%0.35%0.19%--------4.16%
2025------0.25%0.56%0.29%0.17%0.81%0.40%0.40%0.25%0.43%3.61%