估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
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基金投资策略和运作
概况
公告
大成元辰招利债券D
(023966.jj )
申
基金经理
孙丹
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-11
总资产规模
17.02亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1194
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.68%
(415 / 7450)
相关基金:
主从基金:
大成元辰招利债券A
、
大成元辰招利债券C
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大成元辰招利债券D(023966) - 基金投资策略和运作
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