大成元辰招利债券D (023966.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-11总资产规模32.02亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1025元 (2026-03-06) 基金经理孙丹管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (388 / 7190)
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大成元辰招利债券D(023966) - 历史分红派息及拆分数据列表

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