大成元辰招利债券D(023966) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-07-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 932.90万元 | 0.50% | 279.67万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 932.90万元 | 0.50% | 279.67万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 401.38万元 | 0.50% | 120.41万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 401.38万元 | 0.50% | 120.41万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 715.01万元 | 0.50% | 214.50万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 715.01万元 | 0.50% | 214.50万元 | 0.15% |