大成元辰招利债券D(023966) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 大成元辰招利债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 大成元辰招利债券 | ||
| 基金主代码 | 020676 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-04-02 | ||
| 总份额 | 65.99亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准利率水平等因素，预测债券类资产、货币市场工具等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置。1、债券投资策略（1）久期配置（2）类属配置（3）信用债投资策略（4）可转换债券投资策略（5）可交换债券投资策略2、国债期货投资策略3、信用衍生品投资策略4、股票投资策略（1）A股投资策略（2）港股投资策略5、存托凭证投资策略6、基金投资策略本基金可投资于股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金，不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、同一基金经理管理的其他基金、非本基金管理人管理的基金（ETF除外）），其中计入权益类资产的混合型基金为至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约定的股票及存托凭证资产占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度报告中披露的股票及存托凭证资产占基金资产的比例均不低于60%。本基金在确定大类资产配置基础上，对于子基金的选择，分为被动管理类基金和主动管理类基金两种类型：被动管理类基金：主要从定量的角度分析其跟踪误差、信息比率、规模、流动性以及费率等情况；主动管理类基金：搭建以“基金经理”为主要研究对象的研究体系，本基金倾向于选择长期业绩相对较好、投资风格稳定、盈利模式可持续的基金经理管理的基金。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*5%+中债综合全价指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 大成元辰招利债券A | 大成元辰招利债券C | 大成元辰招利债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 020676 | 020677 | 023966 |
| 子基金份额 | 4.30亿 份 (2025-09-30) | 16.65亿 份 (2025-09-30) | 45.03亿 份 (2025-09-30) |