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持有人结构
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大成元辰招利债券D
(023966.jj )
申
基金经理
孙丹
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-11
总资产规模
17.02亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1194
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.68%
(415 / 7450)
相关基金:
主从基金:
大成元辰招利债券A
、
大成元辰招利债券C
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大成元辰招利债券D(023966) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
大成元辰招利债券型证券投资基金
基金简称
大成元辰招利债券
基金主代码
020676
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-04-02
总份额
25.25亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
大成基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
大成元辰招利债券A
大成元辰招利债券C
大成元辰招利债券D
子基金场内简称
子基金代码
020676
020677
023966
子基金份额
2.18亿
份
(
2026-06-30
)
7.78亿
份
(
2026-06-30
)
15.29亿
份
(
2026-06-30
)