大成元辰招利债券D (023966.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-11总资产规模47.88亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0714元 (2025-12-08) 基金经理孙丹管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2536 / 7114)
相关基金:	主从基金: 大成元辰招利债券A 、大成元辰招利债券C
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大成元辰招利债券D(023966) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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大成元辰招利债券D.(023966) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成元辰招利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.06元	47.88亿	45.03亿元	--
2025-06-30	1.05元	55.33亿	52.76亿元	--