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公告
大成元辰招利债券D
(023966.jj )
申
基金经理
孙丹
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-11
总资产规模
17.02亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1194
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.68%
(415 / 7450)
相关基金:
主从基金:
大成元辰招利债券A
、
大成元辰招利债券C
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大成元辰招利债券D(023966) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.11
元
17.02亿
15.29亿
元
--
2026-03-31
1.09
元
23.41亿
21.43亿
元
--
2025-12-31
1.07
元
32.02亿
29.79亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
47.88亿
45.03亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
55.33亿
52.76亿
元
--