大成元辰招利债券D (023966.jj ) 申	基金经理孙丹基金类型债券型成立日期2025-04-11总资产规模17.02亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1194元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (415 / 7450)
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大成元辰招利债券D(023966) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.65%，回撤时间段为：【2026-03-02 至 2026-03-23】，最大回撤耗时21天，修复最大回撤耗时1个月4天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时9天，回撤时间段为：【2025-07-22 至 2025-07-31】。最后更新于：2026-08-28。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年