大成元辰招利债券D (023966.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-11总资产规模32.02亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1025元 (2026-03-06) 基金经理孙丹管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (388 / 7190)
相关基金:	主从基金: 大成元辰招利债券A 、大成元辰招利债券C
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大成元辰招利债券D(023966) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.27%，回撤时间段为：【2026-01-28 至 2026-02-02】，最大回撤耗时5天，修复最大回撤耗时28天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时8天，回撤时间段为：【2025-05-21 至 2025-05-29】。最后更新于：2026-03-06。

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