国金安瑞平衡A(023955) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-09 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-08 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-07-07 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-06 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-03 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-02 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-01 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-30 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-29 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-26 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-25 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-24 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-23 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-22 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-18 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-17 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-16 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-15 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-12 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-11 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-10 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-09 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-08 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-05 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-04 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-03 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-02 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-01 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-29 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-28 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-27 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-26 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-25 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-22 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-21 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-20 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-19 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-18 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-15 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-14 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-13 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-12 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-11 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-08 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-07 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-06 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-30 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-29 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-28 | 1.0903元 | 1.0903元 |