国金安瑞平衡A (023955.jj ) 国金基金管理有限公司申	基金经理王珂基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模295.42万元 (2026-06-30) 基金净值0.9282元 (2026-07-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率-6.28% (8332 / 9327)
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国金安瑞平衡A(023955) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-01-15

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数据起始于2020年。

国金安瑞平衡A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-01-15	--	1.00%	--	0.20%