国金安瑞平衡A(023955) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 907.13万 | 68.64% |
| (其中) 股票 | 907.13万 | 68.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 266.70万 | 20.18% |
| (其中) 债券 | 266.70万 | 20.18% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 50.00万 | 3.78% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 96.44万 | 7.30% |
| 5 | 其他资产 | 1.23万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 365.94万 | 27.69% |
| 采矿业 | 224.42万 | 16.98% |
| 金融业 | 59.39万 | 4.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.03万 | 1.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.55万 | 1.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.66万 | 0.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.22%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 99.65万 | 7.54% |
| 消费者非必需品 | 52.54万 | 3.98% |
| 电信服务 | 21.37万 | 1.62% |
| 医疗保健 | 14.99万 | 1.13% |
| 金融 | 12.59万 | 0.95% |
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