国金安瑞平衡A(023955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-12 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-03-11 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-03-10 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-09 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-06 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-05 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-04 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-03-03 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-02 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-02-27 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-02-26 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-25 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-02-24 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-02-13 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-02-12 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-02-11 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-02-10 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-02-09 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-02-06 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-02-05 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-02-04 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-02-03 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-02-02 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-01-30 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-01-29 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-01-28 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-01-27 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-01-26 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-01-23 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-01-22 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-01-21 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-01-20 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-01-19 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-01-16 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-15 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-01-14 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-01-13 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-01-12 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-01-09 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-01-08 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-01-07 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-01-06 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-01-05 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-31 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-30 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-29 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-26 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-25 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-12-24 | 1.1292元 | 1.1292元 |