国金安瑞平衡A(023955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-10-08 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-09-30 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-09-29 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-09-28 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-09-24 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-09-23 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-09-22 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-09-21 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-09-18 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-09-17 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-09-16 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-09-15 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-09-14 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-09-11 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-09-10 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-09-09 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-09-08 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-09-07 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-09-04 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-09-03 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-09-02 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-09-01 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-08-31 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-08-28 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-08-27 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-08-26 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-08-25 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-08-24 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-08-21 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-08-20 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-08-19 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-08-18 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-08-17 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-08-14 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-08-13 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-08-12 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-08-11 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-08-10 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-08-07 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-08-06 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-08-05 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-08-04 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-08-03 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-07-31 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-07-30 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-07-29 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-07-28 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-07-27 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-07-24 | 0.9444元 | 0.9444元 |