国金安瑞平衡A(023955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-08 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-05 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-04 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-03 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-02 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-01 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-29 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-28 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-27 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-26 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-25 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-22 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-21 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-20 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-19 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-18 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-15 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-14 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-13 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-12 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-11 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-08 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-07 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-06 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-30 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-29 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-28 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-27 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-24 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-23 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-22 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-21 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-20 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-17 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-16 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-15 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-14 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-13 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-10 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-09 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-08 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-07 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-03 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-02 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-01 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-31 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-30 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-27 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-26 | 1.0741元 | 1.0741元 |