国金安瑞平衡A(023955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-07-28 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-07-27 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-07-24 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-07-23 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-07-22 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-07-21 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-20 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-07-17 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-07-16 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-07-15 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-14 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-07-13 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-07-10 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-09 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-08 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-07-07 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-06 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-03 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-02 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-01 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-30 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-29 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-26 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-25 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-24 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-23 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-22 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-18 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-17 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-16 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-15 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-12 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-11 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-10 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-09 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-08 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-05 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-04 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-03 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-02 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-01 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-29 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-28 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-27 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-26 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-25 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-22 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-21 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-20 | 1.0590元 | 1.0590元 |