国金安瑞平衡A (023955.jj ) 国金基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模1,279.17万元 (2025-12-31) 基金净值1.1413元 (2026-03-10) 基金经理王珂管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率14.14% (1513 / 9049)
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国金安瑞平衡A(023955) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国金安瑞平衡A.(023955) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国金安瑞平衡A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.13元	1,279.17万	1,130.21万元	--
2025-09-30	1.12元	4,919.76万	4,397.36万元	--
2025-06-04	--	--	2,996.42万元	--