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公告
国金安瑞平衡A
(023955.jj )
国金基金管理有限公司
申
基金经理
王珂
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-06
总资产规模
295.42万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8656
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
707.17%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-10.19%
(8868 / 9490)
相关基金:
主从基金:
国金安瑞平衡C
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国金安瑞平衡A(023955) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
295.42万
287.20万
元
--
2026-03-31
1.07
元
444.96万
416.63万
元
--
2025-12-31
1.13
元
1,279.17万
1,130.21万
元
--
2025-09-30
1.12
元
4,919.76万
4,397.36万
元
--
2025-06-04
--
--
2,996.42万
元
--