国金安瑞平衡A (023955.jj ) 国金基金管理有限公司申	基金经理王珂基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模295.42万元 (2026-06-30) 基金净值0.8656元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率707.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.19% (8868 / 9490)
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国金安瑞平衡A(023955) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-09-23

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-09-23	关于国金安瑞平衡混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-08-29	国金安瑞平衡混合型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-08-22	关于以通讯方式召开国金安瑞平衡混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-08-21	关于以通讯方式召开国金安瑞平衡混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-08-20	关于以通讯方式召开国金安瑞平衡混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-07-21	国金安瑞平衡混合型证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-04-22	国金安瑞平衡混合型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-03-31	国金安瑞平衡混合型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-01-22	国金安瑞平衡混合型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-01-15	国金安瑞平衡混合型证券投资基金（国金安瑞平衡A份额）基金产品资料概要（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-01-15	国金安瑞平衡混合型证券投资基金（国金安瑞平衡C份额）基金产品资料概要（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-01-15	国金安瑞平衡混合型证券投资基金招募说明书(更新) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-10-28	国金安瑞平衡混合型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-07-03	关于国金安瑞平衡混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-06-05	国金安瑞平衡混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-05-16	国金安瑞平衡混合型证券投资基金（国金安瑞平衡A份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-05-16	国金安瑞平衡混合型证券投资基金（国金安瑞平衡C份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-05-16	国金安瑞平衡混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-05-16	国金安瑞平衡混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-05-16	国金安瑞平衡混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-05-16	国金安瑞平衡混合型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论