国金安瑞平衡A (023955.jj ) 国金基金管理有限公司申	基金经理王珂基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模295.42万元 (2026-06-30) 基金净值0.8656元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率707.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.19% (8868 / 9490)
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国金安瑞平衡A(023955) - 历史分红派息及拆分数据列表

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