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净值&收盘价
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基金份额
持有人结构
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资产组合
持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国金安瑞平衡A
(023955.jj )
国金基金管理有限公司
申
基金经理
王珂
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-06
总资产规模
295.42万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8656
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
707.17%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-10.19%
(8868 / 9490)
相关基金:
主从基金:
国金安瑞平衡C
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国金安瑞平衡A(023955) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
国金安瑞平衡混合型证券投资基金
基金简称
国金安瑞平衡
基金主代码
023955
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-06-04
总份额
689.30万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国金基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国金安瑞平衡A
国金安瑞平衡C
子基金场内简称
子基金代码
023955
023956
子基金份额
287.20万
份
(
2026-06-30
)
402.09万
份
(
2026-06-30
)