汇安嘉盈一年持有期债券E (023953.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2025-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9371元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4427 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券(007315) 、汇安嘉盈一年持有期债券C |
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汇安嘉盈一年持有期债券E(023953) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-23 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-07-22 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-07-21 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-07-20 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-07-17 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-07-16 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-07-15 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-07-14 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-07-13 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-07-10 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-07-09 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-07-08 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-07-07 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-07-06 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-07-03 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-07-02 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-07-01 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-06-30 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-06-29 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-06-26 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-06-25 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-06-24 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-06-23 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-06-22 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-06-18 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-06-17 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-06-16 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-06-15 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-06-12 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-06-11 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-06-10 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-06-09 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-06-08 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-06-05 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-06-04 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-06-03 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-06-02 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-06-01 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-05-29 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-05-28 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-05-27 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-05-26 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-25 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-05-22 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-05-21 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-05-20 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-05-19 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-05-18 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-05-15 | 0.9483元 | 0.9483元 |