汇安嘉盈一年持有期债券E (023953.jj ) 申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2025-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9395元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4586 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券A 、汇安嘉盈一年持有期债券C |
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汇安嘉盈一年持有期债券E(023953) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-09-02
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 13 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-04-23 | 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-04-23 | 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2025-04-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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