汇安嘉盈一年持有期债券E (023953.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2025-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9479元 (2026-04-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (1077 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券A 、汇安嘉盈一年持有期债券C |
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汇安嘉盈一年持有期债券E(023953) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |