汇安嘉盈一年持有期债券E
(023953.jj ) 申		基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2025-04-23总资产规模14.35万元 (2026-06-30) 基金净值0.9395元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4587 / 7475)
相关基金: 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券A 、汇安嘉盈一年持有期债券C
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汇安嘉盈一年持有期债券E(023953) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇安嘉盈一年持有期债券E.(023953) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇安嘉盈一年持有期债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.95元14.35万15.14万元--
2026-03-310.94元13.96万14.83万元--
2025-12-310.94元304.14323.00元--
2025-09-300.94元103.32110.00元--
2025-06-300.92元100.75110.00元--

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