汇安嘉盈一年持有期债券E (023953.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2025-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9497元 (2026-04-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (961 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券A 、汇安嘉盈一年持有期债券C |
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汇安嘉盈一年持有期债券E(023953) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 汇安嘉盈一年持有期债券 | ||
| 基金主代码 | 007315 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-02-02 | ||
| 总份额 | 1,314.53万 份 (2026-03-31) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，通过积极主动的资产管理，力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金的主要投资策略包括资产配置策略、固定收益类金融工具投资策略、资产支持证券投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 汇安基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 汇安嘉盈一年持有期债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007315 | 010270 | 023953 |
| 子基金份额 | 790.72万 份 (2026-03-31) | 508.98万 份 (2026-03-31) | 14.83万 份 (2026-03-31) |