汇安嘉盈一年持有期债券E (023953.jj ) 申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2025-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9395元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4587 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券A 、汇安嘉盈一年持有期债券C |
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汇安嘉盈一年持有期债券E(023953) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 汇安嘉盈一年持有期债券 | ||
| 基金主代码 | 007315 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-02-02 | ||
| 总份额 | 1,215.57万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 汇安基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 汇安嘉盈一年持有期债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007315 | 010270 | 023953 |
| 子基金份额 | 706.25万 份 (2026-06-30) | 494.19万 份 (2026-06-30) | 15.14万 份 (2026-06-30) |