汇安嘉盈一年持有期债券E (023953.jj ) 申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2025-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9395元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4587 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券A 、汇安嘉盈一年持有期债券C |
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汇安嘉盈一年持有期债券E(023953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-09-14 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-09-11 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-09-10 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-09-09 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-09-08 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-09-07 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-09-04 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-09-03 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-09-02 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-09-01 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-08-31 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-08-28 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-08-27 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-08-26 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-08-25 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-08-24 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-08-21 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-08-20 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-08-19 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-08-18 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-08-17 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-08-14 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-08-13 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-08-12 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-08-11 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-08-10 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-08-07 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-08-06 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-08-05 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-08-04 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-08-03 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-31 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-07-30 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-07-29 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-28 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-07-27 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-07-24 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-23 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-07-22 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-07-21 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-07-20 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-07-17 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-07-16 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-07-15 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-07-14 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-07-13 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-07-10 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-07-09 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-07-08 | 0.9421元 | 0.9421元 |