汇安嘉盈一年持有期债券E (023953.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2025-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9487元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (990 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券A 、汇安嘉盈一年持有期债券C |
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汇安嘉盈一年持有期债券E(023953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-04-23 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-04-22 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-04-21 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-04-20 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-04-17 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-04-16 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-04-15 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-04-14 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-04-13 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-04-10 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-04-09 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-04-08 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-04-07 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-04-03 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-04-02 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-04-01 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-03-31 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-03-30 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-03-27 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-03-26 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-03-25 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-03-24 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-23 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-03-20 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-03-19 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-03-18 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-03-17 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-03-16 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-03-13 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-03-12 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-03-11 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-03-10 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-03-09 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-03-06 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-03-05 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-03-04 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-03-03 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-03-02 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-02-27 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-02-26 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-02-25 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-02-24 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-02-13 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-02-12 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-02-11 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-02-10 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-02-09 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-02-06 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-02-05 | 0.9455元 | 0.9455元 |