汇安嘉盈一年持有期债券E (023953.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2025-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9512元 (2026-06-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (1291 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券(007315) 、汇安嘉盈一年持有期债券C |
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汇安嘉盈一年持有期债券E(023953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-06-18 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-06-17 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-06-16 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-06-15 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-06-12 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-06-11 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-06-10 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-06-09 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-06-08 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-06-05 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-06-04 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-06-03 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-06-02 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-06-01 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-05-29 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-05-28 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-05-27 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-05-26 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-25 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-05-22 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-05-21 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-05-20 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-05-19 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-05-18 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-05-15 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-05-14 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-05-13 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-05-12 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-05-11 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-05-08 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-05-07 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-05-06 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-04-30 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-04-29 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-04-28 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-04-27 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-04-24 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-04-23 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-04-22 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-04-21 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-04-20 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-04-17 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-04-16 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-04-15 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-04-14 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-04-13 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-04-10 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-04-09 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-04-08 | 0.9448元 | 0.9448元 |